Anlagefonds nach schweizerischem Recht
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Factsheet
| Überwachungsbehörde: |
Eidgenössische Bankenkommission
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| Depotbank: |
EFG Private Bank SA, Genf |
| Administrator: |
Swiss Investment Fund SIF (beherrscht von EFG Pr. Bank) |
| Fonds Manager: |
Kraemer, Schwab & Co AG, Zug |
| Revisor: |
Pricewaterhouse Coopers |
| Valorennummer: |
2053958 |
| ISIN Nummer: |
CH0020539588 |
| Kategorie: |
Weltweit diversifizierter Aktien- und Obligationenfonds |
| Referenzwährung: |
Euro |
| Dividende: |
Ja, mit Möglichkeit zur automatischen Wiederanlage Steuersituation für CH-Bürger: Abzug von 35 % VSt. Steuersituation für Ausländer: Kein Abzug mit Affidavit |
| Minimumanlage: |
1 Anteil von nominal Euro 100
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| Emissionsdatum/Preis: |
1. März 2005 zu Euro 100, danach zum NAV |
| Ausgabepreis: |
Nettoinventarwert (NAV) plus 0.5 % Ausgabekommission
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| NAV-Kalkulation: |
Täglich
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| Ausgabe und Rücknahme: |
Täglich |
| Settlement: |
Handelstag plus 3 Arbeitstage
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| Rücknahmepreis: |
Nettoinventarwert
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| Verwaltungsgebühr: |
1.00 % pa |
| Gebühr Depotbank: |
0.30 % pa |
| Administrationsgebühr: |
0.20 % pa, degressive
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| Erfolgshonorar: |
10 % pa über dem Betrag von 3-Monats Libor Eurosatz plus 300 Basispunkte, mit High Watermark
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| Verkaufsrestriktion: |
USA
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| Preispublikation: |
Neue Zürcher Zeitung , Le Temps , Telekurs , Reuters |
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