Kraemer, Schwab & Co. AG
Investment Management
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Jolimont Value Fund

Net Asset Value 2005

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29.12.2005 107.20 107.74
28.12.2005 106.99 107.52
27.12.2005 107.05 107.59
23.12.2005 107.05 107.59
22.12.2005 106.92 107.45
21.12.2005 107.01 107.55
20.12.2005 106.61 107.14
19.12.2005 106.59 107.12
16.12.2005 106.36 106.89
15.12.2005 106.32 106.85
14.12.2005 106.32 106.85
13.12.2005 106.27 106.80
12.12.2005 106.25 106.78
09.12.2005 106.34 106.87
08.12.2005 106.48 107.01
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06.12.2005 107.08 107.62
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