Kraemer, Schwab & Co. AG
Investment Management
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Jolimont Value Fund

Net Asset Value 2006

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Jolimont Value Fund EURO per

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30.11.2006 114.48 115.05
29.11.2006 114.75 115.32
28.11.2006 114.21 114.78
27.11.2006 114.33 114.90
24.11.2006 115.18 115.76
23.11.2006 115.93 116.51
22.11.2006 116.05 116.63
21.11.2006 116.15 116.73
20.11.2006 115.86 116.44
17.11.2006 115.67 116.25
16.11.2006 115.67 116.25
15.11.2006 115.55 116.13
14.11.2006 115.68 116.26
13.11.2006 115.68 116.26
10.11.2006 115.27 115.85
09.11.2006 115.38 115.96
07.11.2006 115.70 116.28
06.11.2006 115.67 116.25
03.11.2006 114.78 115.35
02.11.2006 114.64 115.21
01.11.2006 114.47 115.04


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