Kraemer, Schwab & Co. AG
Investment Management
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Jolimont Value Fund

Net Asset Value 2006

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Jolimont Value Fund EURO per

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30.6.2006 106.06 106.59
28.6.2006 104.95 105.47
27.6.2006 104.47 104.99
26.6.2006 105.01 105.54
23.6.2006 105.08 105.61
22.6.2006 105.22 105.75
21.6.2006 105.17 105.70
20.6.2006 105.01 105.54
19.6.2006 104.84 105.36
16.6.2006 104.44 104.96
15.6.2006 104.62 105.14
14.6.2006 103.59 104.11
13.6.2006 103.62 104.14
12.6.2006 104.57 105.09
09.6.2006 105.11 105.64
08.6.2006 105.07 105.60
07.6.2006 105.07 105.60
06.6.2006 105.14 105.67
02.6.2006 105.88 106.41
01.6.2006 105.91 106.44


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