Net Asset Value 2009

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Jolimont Value Fund EURO per

31.03.2009	70.19	70.54
30.03.2009	68.73	69.07
27.03.2009	70.34	70.69
26.03.2009	70.91	71.26
24.03.2009	69.39	69.74
23.03.2009	69.77	70.12
20.03.2009	67.39	67.73
19.03.2009	68.12	68.46
18.03.2009	68.63	68.97
17.03.2009	68.32	68.66
16.03.2009	67.75	68.09
13.03.2009	67.52	67.86
12.03.2009	66.93	67.26
11.03.2009	66.12	66.45
10.03.2009	65.70	66.03
09.03.2009	63.84	64.16
06.03.2009	65.10	65.43
05.03.2009	65.96	66.29
04.03.2009	67.85	68.19
03.03.2009	67.60	67.94
02.03.2009	68.29	68.63

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