Net Asset Value 2009

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Jolimont Value Fund EURO per

30.10.2009	90.93	91.38
29.10.2009	92.14	92.65
28.10.2009	91.14	91.60
27.10.2009	92.23	92.69
26.10.2009	92.33	92.79
23.10.2009	93.14	93.61
22.10.2009	93.51	93.98
21.10.2009	93.57	94.04
20.10.2009	93.64	94.11
19.10.2009	93.70	94.17
16.10.2009	93.24	93.71
15.10.2009	93.63	94.10
14.10.2009	93.80	94.27
13.10.2009	92.93	93.39
12.10.2009	93.35	93.82
09.10.2009	93.09	93.56
08.10.2009	92.84	93.30
07.10.2009	92.32	92.78
06.10.2009	92.25	92.71
05.10.2009	91.31	91.77
02.10.2009	90.90	91.35
01.10.2009	91.92	92.38

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