Net Asset Value 2009

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Jolimont Value Fund EURO per

31.08.2009	89.51	89.96
28.08.2009	89.74	90.19
27.08.2009	89.45	89.90
26.08.2009	89.49	89.94
25.08.2009	89.32	89.77
24.08.2009	89.05	89.50
21.08.2009	88.58	89.02
20.08.2009	87.62	88.06
19.08.2009	87.12	87.56
18.08.2009	86.85	87.28
17.08.2009	86.14	86.57
14.08.2009	87.25	87.69
13.08.2009	86.99	87.42
12.08.2009	86.63	87.06
11.08.2009	86.20	86.63
10.08.2009	87.13	87.57
07.08.2009	86.98	87.41
06.08.2009	86.50	86.93
05.08.2009	85.72	86.15
04.08.2009	85.56	85.99
03.08.2009	85.55	85.98

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