Net Asset Value 2010

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Jolimont Value Fund EURO per

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30.12.2010	103.52	104.04
29.12.2010	104.38	104.90
28.12.2010	104.40	104.92
27.12.2010	104.11	104.63
23.12.2010	104.55	105.07
22.12.2010	104.76	105.28
21.12.2010	104.17	104.69
20.12.2010	103.73	104.25
17.12.2010	103.30	103.82
16.12.2010	103.30	103.82
15.12.2010	102.80	103.31
14.12.2010	102.79	103.30
13.12.2010	102.50	103.01
10.12.2010	102.74	103.25
09.12.2010	102.73	103.24
08.12.2010	101.80	102.31
07.12.2010	100.74	101.24
06.12.2010	100.61	101.11
03.12.2010	100.66	101.16
02.12.2010	101.25	101.76
01.12.2010	100.29	100.79

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