Net Asset Value 2011

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Jolimont Value Fund EURO per

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30.12.2011	99.15	98.66
29.12.2011	98.27	98.76
28.12.2011	97.99	98.48
27.12.2011	98.04	98.53
23.12.2011	98.15	98.64
22.12.2011	97.34	97.83
21.12.2011	96.78	97.26
20.12.2011	96.50	96.98
19.12.2011	94.87	95.34
16.12.2011	94.82	95.29
15.12.2011	95.02	95.53
14.12.2011	94.50	94.97
13.12.2011	94.68	95.15
12.12.2011	94.90	95.37
09.12.2011	95.86	96.34
08.12.2011	94.98	95.45
07.12.2011	96.12	96.60
06.12.2011	96.00	96.48
05.12.2011	95.95	96.43
02.12.2011	95.24	95.72
01.12.2011	94.81	95.28

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