Net Asset Value 2012

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Jolimont Value Fund EURO per

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21.02.2012	105.65	106.18
20.02.2012	106.04	106.57
17.02.2012	105.81	106.34
16.02.2012	105.61	106.14
15.02.2012	105.16	105.69
14.02.2012	104.58	105.10
13.02.2012	104.74	105.26
10.02.2012	103.91	104.43
09.02.2012	104.60	105.12
08.02.2012	104.70	105.22
07.02.2012	104.39	104.91
06.02.2012	104.39	104.91
03.02.2012	104.57	105.09
02.02.2012	102.96	103.47
01.02.2012	102.76	103.27

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